Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 109,68 | 109,67 | +0,01% | +0,84% | 463,87 | 463,06 | +0,17% | +2,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 102,39 | 102,39 | 0,00% | +0,83% | 433,04 | 432,32 | +0,17% | +2,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 107,14 | 107,14 | 0,00% | +0,48% | 453,13 | 452,38 | +0,17% | +1,81% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-20 | 108,07 | 108,74 | -0,62% | -4,16% | 457,06 | 459,13 | -0,45% | -2,89% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-20 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,38 | 73,26 | +0,17% | +1,33% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 159,58 | 158,87 | +0,45% | +3,24% | 526,04 | 524,03 | +0,38% | +11,13% |