Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 14,34 | 14,19 | +1,06% | +2,87% | 60,65 | 59,91 | +1,22% | +4,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 10,92 | 10,80 | +1,11% | +2,92% | 36,00 | 35,62 | +1,05% | +10,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 13,88 | 13,74 | +1,02% | +1,98% | 58,70 | 58,01 | +1,19% | +3,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 10,22 | 10,11 | +1,09% | +2,10% | 33,69 | 33,35 | +1,02% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 127,34 | 127,45 | -0,09% | +5,99% | 538,56 | 538,13 | +0,08% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 126,58 | 127,03 | -0,35% | -1,17% | 535,35 | 536,36 | -0,19% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 136,88 | 137,37 | -0,36% | -1,06% | 451,21 | 453,12 | -0,42% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 122,47 | 122,58 | -0,09% | +3,85% | 517,96 | 517,57 | +0,08% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-20 | 122,11 | 122,55 | -0,36% | -1,67% | 516,44 | 517,44 | -0,19% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-20 | 132,00 | 132,48 | -0,36% | -1,55% | 435,12 | 436,99 | -0,43% | +5,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)