Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-20 114,00 114,00 0,00% +3,47% 482,14 481,34 +0,17% +4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-20 1161,82 1161,82 0,00% +3,63% 4913,69 4905,55 +0,17% +5,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-20 10103,90 10103,90 0,00% 0,00% 4660,93 4627,59 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-20 1090,85 1090,85 0,00% +3,55% 4613,53 4605,90 +0,17% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-20 98,87 98,87 0,00% 0,00% 346,29 346,00 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-20 1045,01 1045,01 0,00% +3,14% 4419,66 4412,35 +0,17% +4,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 122,56 122,44 +0,10% -0,19% 518,34 516,98 +0,26% +1,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 120,01 119,89 +0,10% -0,62% 507,56 506,21 +0,27% +0,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 123,75 123,78 -0,02% +7,60% 523,38 522,64 +0,14% +9,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-20 125,43 125,46 -0,02% +8,50% 665,81 662,49 +0,50% +16,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 121,69 121,72 -0,02% +7,84% 514,66 513,94 +0,14% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 96,23 96,01 +0,23% 0,00% 406,99 405,38 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-20 96,46 96,23 +0,24% 0,00% 317,97 317,42 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-20 96,28 96,06 +0,23% 0,00% 317,38 316,85 +0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 97,86 97,54 +0,33% 0,00% 413,88 411,84 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-20 97,62 97,25 +0,38% 0,00% 321,80 320,78 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-20 97,69 97,34 +0,36% 0,00% 322,02 321,08 +0,30% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)