Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 12,32 12,32 0,00% +7,13% 52,10 52,02 +0,17% +8,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 12,52 12,52 0,00% +7,28% 41,27 41,30 -0,06% +15,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 11,93 11,92 +0,08% +6,71% 50,46 50,33 +0,25% +8,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 12,08 12,08 0,00% +6,81% 39,82 39,85 -0,06% +14,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-20 10,61 10,59 +0,19% 0,00% 34,97 34,93 +0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 11,26 11,28 -0,18% +11,71% 47,62 47,63 -0,01% +13,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-20 11,24 11,22 +0,18% +2,84% 39,37 39,27 +0,26% +6,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 17,60 17,62 -0,11% +10,14% 74,44 74,40 +0,05% +11,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 13,28 13,25 +0,23% +3,11% 56,17 55,95 +0,39% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 18,64 18,60 +0,22% +3,10% 61,44 61,35 +0,15% +10,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 16,53 16,55 -0,12% +9,40% 69,91 69,88 +0,04% +10,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-20 17,50 17,47 +0,17% +2,34% 57,69 57,62 +0,11% +10,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,14 38,16 -0,06% +7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-20 10,61 10,61 0,00% -1,03% 34,97 35,00 -0,06% +6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-20 15,38 15,37 +0,07% +2,47% 50,70 50,70 0,00% +10,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-20 12,14 12,12 +0,17% +6,30% 40,02 39,98 +0,10% +14,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-20 1033,98 1033,59 +0,04% +6,75% 3408,41 3409,30 -0,03% +14,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-20 517,94 517,74 +0,04% +3,71% 1707,34 1707,77 -0,03% +11,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-20 846,35 845,64 +0,08% +8,85% 3579,47 3570,55 +0,25% +10,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-20 415,18 414,83 +0,08% +7,13% 1755,92 1751,54 +0,25% +8,56% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-20 398,24 395,06 +0,80% +14,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-20 120,46 119,71 +0,63% +5,58% 397,08 394,86 +0,56% +13,65% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 10,46 10,38 +0,77% +14,19% 44,24 43,83 +0,94% +15,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-20 13,36 13,31 +0,38% +6,54% 44,04 43,90 +0,31% +14,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-20 40,43 40,29 +0,35% +7,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 151,26 151,11 +0,10% +6,24% 639,72 638,03 +0,27% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 10,23 10,22 +0,10% +6,34% 33,72 33,71 +0,03% +14,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-20 5,78 5,77 +0,17% +2,30% 19,05 19,03 +0,11% +10,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 105,48 105,38 +0,09% +3,07% 446,11 444,95 +0,26% +4,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 143,32 143,18 +0,10% +5,76% 606,14 604,55 +0,26% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 9,70 9,69 +0,10% +5,78% 31,98 31,96 +0,04% +13,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 130,83 130,71 +0,09% +2,60% 553,32 551,90 +0,26% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-20 8,03 8,02 +0,12% +1,90% 26,47 26,45 +0,06% +9,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)