Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 11,82 11,81 +0,08% +2,96% 38,96 38,96 +0,02% +10,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 11,83 11,83 0,00% +9,74% 50,03 49,95 +0,17% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 10,23 10,24 -0,10% +1,19% 43,27 43,24 +0,07% +2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 30,28 30,27 +0,03% +5,54% 99,81 99,85 -0,03% +13,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 28,30 28,29 +0,04% +4,97% 93,29 93,31 -0,03% +12,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-20 190,12 190,12 0,00% +0,16% 1009,20 1003,93 +0,52% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 150,79 150,79 0,00% +0,01% 497,06 497,38 -0,06% +7,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-20 183,34 183,35 -0,01% -0,09% 973,21 968,18 +0,52% +7,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 145,88 145,88 0,00% -0,24% 480,88 481,19 -0,06% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 10,21 10,21 0,00% +1,69% 43,18 43,11 +0,17% +3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 12,80 12,80 0,00% +1,83% 42,19 42,22 -0,06% +9,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 9,37 9,38 -0,11% +8,45% 39,63 39,61 +0,06% +9,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 11,97 11,97 0,00% +1,35% 39,46 39,48 -0,06% +9,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,97 45,90 +0,17% +1,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,72 42,65 +0,17% +1,33% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 14,63 14,62 +0,07% +5,48% 48,23 48,22 0,00% +13,54% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 10,86 10,86 0,00% 0,00% 35,80 35,82 -0,06% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-20 121,86 121,87 -0,01% -0,29% 515,38 514,57 +0,16% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-20 116,52 116,53 -0,01% -0,39% 492,80 492,02 +0,16% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-20 7,21 7,21 0,00% +1,69% 30,49 30,44 +0,17% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-20 4,36 4,36 0,00% -0,91% 18,44 18,41 +0,17% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-20 6,80 6,81 -0,15% +1,04% 28,76 28,75 +0,02% +2,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)