Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 116,81 116,38 +0,37% -1,63% 494,02 491,39 +0,54% -0,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 118,78 118,35 +0,36% -0,79% 502,36 499,71 +0,53% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 1207,36 1202,95 +0,37% -0,19% 5106,29 5079,22 +0,53% +1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 994,63 991,01 +0,37% 0,00% 4206,59 4184,34 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 985,45 981,83 +0,37% 0,00% 4167,76 4145,58 +0,54% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 104,59 104,13 +0,44% +0,34% 442,34 439,67 +0,61% +1,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 117,98 117,45 +0,45% -1,96% 498,97 495,91 +0,62% -0,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-20 144,44 144,44 0,00% -1,35% 610,88 609,87 +0,17% -0,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-20 81,32 80,96 +0,44% -1,48% 343,93 341,84 +0,61% -0,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-20 412,25 410,38 +0,46% +1,08% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-20 145,46 144,81 +0,45% +0,31% 615,19 611,43 +0,62% +1,64% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 91,33 91,33 0,00% -3,18% 386,26 385,62 +0,17% -1,89% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 132,53 132,53 0,00% -1,95% 560,51 559,58 +0,17% -0,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-20 11,10 11,04 +0,54% -1,86% 38,88 38,64 +0,63% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 11,85 11,83 +0,17% +5,24% 50,12 49,95 +0,34% +6,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 11,14 11,08 +0,54% -1,68% 47,11 46,78 +0,71% -0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 11,29 11,23 +0,53% -1,40% 37,22 37,04 +0,47% +6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 11,62 11,61 +0,09% +4,50% 49,14 49,02 +0,25% +5,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-20 11,06 11,00 +0,55% -2,21% 36,46 36,28 +0,48% +5,26% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 13,92 13,85 +0,51% +0,94% 58,87 58,48 +0,67% +2,29% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 11,91 11,84 +0,59% +0,42% 50,37 49,99 +0,76% +1,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 726,81 724,72 +0,29% +4,13% 3073,90 3059,99 +0,45% +5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 569,79 568,15 +0,29% +2,47% 2409,81 2398,90 +0,45% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 113,89 113,42 +0,41% -0,89% 481,68 478,89 +0,58% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 114,23 113,75 +0,42% -0,82% 376,55 375,20 +0,36% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 111,39 110,93 +0,41% -1,24% 471,10 468,38 +0,58% +0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-20 467,01 465,07 +0,42% +1,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 111,72 111,26 +0,41% -1,19% 368,27 366,99 +0,35% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 121,05 120,09 +0,80% -0,70% 511,96 507,06 +0,97% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 123,38 122,41 +0,79% -0,72% 406,71 403,77 +0,73% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 110,49 109,61 +0,80% -3,66% 467,30 462,81 +0,97% -2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 118,26 117,33 +0,79% -1,05% 500,16 495,40 +0,96% +0,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 120,53 119,59 +0,79% -1,07% 397,31 394,47 +0,72% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 107,94 107,09 +0,79% -4,00% 456,51 452,17 +0,96% -2,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)