Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 76,37 74,70 +2,24% +1,06% 322,99 315,41 +2,41% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-20 23473,80 23008,80 +2,02% +5,46% 323,02 314,78 +2,62% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-20 5,64 5,55 +1,62% -6,00% 18,59 18,31 +1,56% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 75,74 74,08 +2,24% +0,30% 320,33 312,79 +2,41% +1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 826,33 808,15 +2,25% +0,57% 3494,80 3412,25 +2,42% +1,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 14,37 14,36 +0,07% +7,24% 60,77 60,63 +0,24% +8,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 13,41 13,39 +0,15% +3,79% 44,20 44,17 +0,09% +11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 10,21 10,19 +0,20% +5,58% 43,18 43,03 +0,36% +6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 10,03 9,97 +0,60% -1,18% 33,06 32,89 +0,54% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-20 10,13 10,10 +0,30% +5,08% 42,84 42,65 +0,46% +6,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-20 20,37 20,28 +0,44% -2,16% 67,15 66,89 +0,38% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 12,07 12,05 +0,17% +0,25% 51,05 50,88 +0,33% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-20 9,47 9,45 +0,21% +0,32% 31,22 31,17 +0,15% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 10,48 10,46 +0,19% -7,58% 44,32 44,17 +0,36% -6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-20 5,28 5,27 +0,19% -7,37% 17,41 17,38 +0,13% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-20 9,18 9,16 +0,22% -0,11% 30,26 30,21 +0,15% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-20 10,34 10,31 +0,29% -8,01% 43,73 43,53 +0,46% -6,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-20 22,87 22,83 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-20 5,12 5,11 +0,20% -7,91% 16,88 16,86 +0,13% -0,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)