Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 109,68 | 109,68 | 0,00% | +0,83% | 463,20 | 463,87 | -0,14% | +1,95% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 102,39 | 102,39 | 0,00% | +0,83% | 432,41 | 433,04 | -0,14% | +1,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 107,14 | 107,14 | 0,00% | +0,48% | 452,47 | 453,13 | -0,14% | +1,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-21 | 109,12 | 108,07 | +0,97% | -3,24% | 460,84 | 457,06 | +0,83% | -2,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-21 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,27 | 73,38 | -0,14% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 160,42 | 159,58 | +0,53% | +3,54% | 531,13 | 526,04 | +0,97% | +12,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)