Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 14,46 | 14,34 | +0,84% | +3,95% | 61,07 | 60,65 | +0,69% | +5,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 11,01 | 10,92 | +0,82% | +3,97% | 36,45 | 36,00 | +1,27% | +12,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 14,00 | 13,88 | +0,86% | +3,02% | 59,12 | 58,70 | +0,72% | +4,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 10,30 | 10,22 | +0,78% | +3,10% | 34,10 | 33,69 | +1,23% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 129,74 | 127,34 | +1,88% | +7,98% | 547,92 | 538,56 | +1,74% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 128,84 | 126,58 | +1,79% | +0,68% | 544,12 | 535,35 | +1,64% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 139,32 | 136,88 | +1,78% | +0,80% | 461,27 | 451,21 | +2,23% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 124,78 | 122,47 | +1,89% | +5,80% | 526,97 | 517,96 | +1,74% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 124,29 | 122,11 | +1,79% | +0,18% | 524,90 | 516,44 | +1,64% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 134,36 | 132,00 | +1,79% | +0,31% | 444,85 | 435,12 | +2,24% | +8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)