Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-21 25,85 25,79 +0,23% +6,51% 85,59 85,01 +0,67% +15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-21 10,87 10,85 +0,18% 0,00% 31,52 31,43 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-21 9,63 9,61 +0,21% 0,00% 25,04 24,89 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-21 10,85 10,83 +0,18% 0,00% 4,63 4,60 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-21 10,86 10,84 +0,18% 0,00% 35,96 35,73 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-21 13,01 12,98 +0,23% +6,73% 5,55 5,51 +0,68% +15,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-21 29,46 29,40 +0,20% +6,66% 97,54 96,91 +0,64% +15,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-21 32,03 31,96 +0,22% +7,70% 106,05 105,35 +0,66% +16,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 14,09 14,06 +0,21% +9,06% 59,50 59,46 +0,07% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 13,03 13,00 +0,23% +8,31% 55,03 54,98 +0,09% +9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-21 14,79 14,74 +0,34% +2,21% 51,78 51,63 +0,30% +5,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 21,33 21,26 +0,33% +2,50% 90,08 89,91 +0,18% +3,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 85,83 85,57 +0,30% +4,84% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 29,73 29,65 +0,27% +2,38% 98,43 97,74 +0,71% +11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 21,61 21,39 +1,03% +9,42% 91,26 90,46 +0,88% +10,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 19,69 19,63 +0,31% +1,81% 83,15 83,02 +0,16% +2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 27,50 27,43 +0,26% +1,66% 91,05 90,42 +0,70% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 113,26 111,37 +1,70% -2,35% 478,32 471,02 +1,55% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-21 106,44 104,66 +1,70% -2,38% 352,41 345,00 +2,15% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 111,23 109,38 +1,69% -4,13% 469,75 462,60 +1,54% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 107,97 106,17 +1,70% -2,84% 455,98 449,02 +1,55% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 109,23 109,12 +0,10% +0,98% 461,30 461,50 -0,04% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 12,96 12,95 +0,08% +1,01% 42,91 42,69 +0,52% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-21 6,23 6,22 +0,16% -3,86% 20,63 20,50 +0,60% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 9,81 9,79 +0,20% +7,80% 41,43 41,40 +0,06% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 107,05 106,94 +0,10% +0,64% 452,09 452,28 -0,04% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 12,55 12,54 +0,08% +0,64% 41,55 41,34 +0,52% +9,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 4,74 4,73 +0,21% +2,60% 20,02 20,00 +0,07% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 77,79 77,71 +0,10% -4,29% 328,52 328,66 -0,04% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-21 6,06 6,06 0,00% -4,27% 20,06 19,98 +0,44% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 178,97 178,60 +0,21% +2,97% 755,83 755,35 +0,06% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 196,02 195,60 +0,21% +3,03% 649,00 644,78 +0,66% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 595,82 594,51 +0,22% +4,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 191,38 190,98 +0,21% +2,52% 633,64 629,55 +0,65% +11,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)