Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-21 106,22 106,10 +0,11% -0,41% 448,59 448,73 -0,03% +0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-21 107,11 106,97 +0,13% -0,01% 571,54 567,82 +0,66% +8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-21 10,69 10,67 +0,19% -0,37% 35,39 35,17 +0,63% +8,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-21 106,75 106,62 +0,12% +1,22% 373,75 373,44 +0,08% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-21 107,37 107,24 +0,12% +1,52% 453,44 453,55 -0,02% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-21 107,11 106,99 +0,11% +1,30% 452,35 452,49 -0,03% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-21 1064,04 1062,78 +0,12% -0,38% 4493,65 4494,82 -0,03% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-21 1043,28 1042,00 +0,12% +0,51% 5566,94 5531,14 +0,65% +8,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-21 1026,24 1025,02 +0,12% 0,00% 4334,02 4335,12 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-21 1035,30 1034,08 +0,12% +1,38% 3624,79 3621,87 +0,08% +4,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 35,48 35,41 +0,20% +7,94% 117,47 116,73 +0,64% +17,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 26,21 26,10 +0,42% +15,21% 110,69 110,39 +0,28% +16,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 10,44 10,42 +0,19% 0,00% 44,09 44,07 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 33,39 33,32 +0,21% +7,43% 110,55 109,84 +0,65% +16,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-21 151,22 151,05 +0,11% +5,48% 500,67 497,92 +0,55% +14,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-21 104,20 103,67 +0,51% +8,93% 440,06 438,45 +0,37% +10,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-21 134,43 134,28 +0,11% +1,40% 445,08 442,64 +0,55% +10,06% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 12,11 12,06 +0,41% +7,36% 40,09 39,75 +0,86% +16,52% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 11,04 10,97 +0,64% +10,51% 46,62 46,40 +0,49% +11,74% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 10,33 10,31 +0,19% 0,00% 34,20 33,99 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 100,80 100,24 +0,56% +9,40% 425,70 423,94 +0,41% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 122,06 121,50 +0,46% +2,05% 404,13 400,51 +0,90% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 118,22 117,67 +0,47% +1,55% 391,42 387,89 +0,91% +10,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)