Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-21 114,75 114,00 +0,66% +4,15% 484,61 482,14 +0,51% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-21 1169,60 1161,82 +0,67% +4,32% 4939,45 4913,69 +0,52% +5,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-21 10173,60 10103,90 +0,69% 0,00% 4672,73 4660,93 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-21 1098,13 1090,85 +0,67% +4,24% 4637,62 4613,53 +0,52% +5,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-21 99,53 98,87 +0,67% 0,00% 348,47 346,29 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-21 1051,69 1045,01 +0,64% +3,80% 4441,50 4419,66 +0,49% +4,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 122,80 122,56 +0,20% -0,01% 518,61 518,34 +0,05% +1,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 120,24 120,01 +0,19% -0,46% 507,80 507,56 +0,05% +0,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 124,67 123,75 +0,74% +7,95% 526,51 523,38 +0,60% +9,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-21 126,37 125,43 +0,75% +8,94% 674,31 665,81 +1,28% +17,73% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 122,60 121,69 +0,75% +8,28% 517,76 514,66 +0,60% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 96,47 96,23 +0,25% 0,00% 407,41 406,99 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-21 96,70 96,46 +0,25% 0,00% 320,16 317,97 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-21 96,52 96,28 +0,25% 0,00% 319,57 317,38 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 97,98 97,86 +0,12% 0,00% 413,79 413,88 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-21 97,68 97,62 +0,06% 0,00% 323,41 321,80 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-21 97,76 97,69 +0,07% 0,00% 323,67 322,02 +0,51% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)