Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 12,32 12,32 0,00% +7,04% 52,03 52,10 -0,14% +8,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 12,53 12,52 +0,08% +7,28% 41,49 41,27 +0,52% +16,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 11,93 11,93 0,00% +6,61% 50,38 50,46 -0,14% +7,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 12,08 12,08 0,00% +6,71% 40,00 39,82 +0,44% +15,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-21 10,63 10,61 +0,19% 0,00% 35,19 34,97 +0,63% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 11,31 11,26 +0,44% +12,20% 47,76 47,62 +0,30% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-21 11,27 11,24 +0,27% +3,39% 39,46 39,37 +0,23% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 17,77 17,60 +0,97% +11,48% 75,05 74,44 +0,82% +12,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 13,31 13,28 +0,23% +3,58% 56,21 56,17 +0,08% +4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 18,69 18,64 +0,27% +3,66% 61,88 61,44 +0,71% +12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 16,69 16,53 +0,97% +10,75% 70,49 69,91 +0,82% +11,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 17,55 17,50 +0,29% +2,93% 58,11 57,69 +0,73% +11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,31 38,14 +0,44% +8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,13 34,97 +0,44% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-21 15,37 15,38 -0,07% +2,47% 50,89 50,70 +0,37% +11,21% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-21 12,14 12,14 0,00% +6,03% 40,19 40,02 +0,44% +15,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-21 1033,38 1033,98 -0,06% +6,68% 3421,42 3408,41 +0,38% +15,78% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-21 517,63 517,94 -0,06% +3,65% 1713,82 1707,34 +0,38% +12,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-21 846,30 846,35 -0,01% +8,82% 3574,09 3579,47 -0,15% +10,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-21 415,16 415,18 0,00% +7,11% 1753,30 1755,92 -0,15% +8,30% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-21 397,81 398,24 -0,11% +13,48% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-21 120,35 120,46 -0,09% +5,06% 398,47 397,08 +0,35% +14,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 10,45 10,46 -0,10% +13,59% 44,13 44,24 -0,24% +14,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-21 13,33 13,36 -0,22% +6,05% 44,13 44,04 +0,21% +15,09% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 40,36 40,43 -0,17% +7,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 151,24 151,26 -0,01% +6,12% 638,72 639,72 -0,16% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 10,23 10,23 0,00% +6,23% 33,87 33,72 +0,44% +15,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-21 5,78 5,78 0,00% +2,12% 19,14 19,05 +0,44% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 105,47 105,48 -0,01% +2,96% 445,42 446,11 -0,15% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 143,30 143,32 -0,01% +5,64% 605,18 606,14 -0,16% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 9,70 9,70 0,00% +5,66% 32,12 31,98 +0,44% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 130,81 130,83 -0,02% +2,49% 552,44 553,32 -0,16% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-21 8,03 8,03 0,00% +1,77% 26,59 26,47 +0,44% +10,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)