Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-10-21 146,06 145,05 +0,70% +13,08% 616,84 613,46 +0,55% +14,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-10-21 13,47 13,31 +1,20% +6,06% 44,60 43,88 +1,65% +15,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-10-21 12,47 12,33 +1,14% +6,31% 41,29 40,64 +1,58% +15,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-21 126,56 125,68 +0,70% +12,67% 534,49 531,54 +0,55% +13,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-10-21 2290,91 2274,92 +0,70% +13,97% 9674,97 9621,32 +0,56% +15,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-10-21 1331,79 1322,44 +0,71% +13,81% 5624,42 5593,00 +0,56% +15,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-10-21 1204,82 1191,24 +1,14% +6,90% 3989,04 3926,80 +1,59% +16,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-10-21 1513,67 1496,60 +1,14% +6,77% 5011,61 4933,39 +1,59% +15,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-10-21 1145,48 1132,63 +1,13% +7,02% 4837,59 4790,23 +0,99% +8,20% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-10-21 1263,83 1253,48 +0,83% +6,84% 6743,80 6653,72 +1,35% +15,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-10-21 224,35 219,19 +2,35% +12,06% 742,80 722,54 +2,80% +21,62% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 129,90 126,89 +2,37% +10,20% 548,59 536,66 +2,22% +11,42% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-10-21 77,89 75,80 +2,76% +18,48% 257,89 249,87 +3,21% +28,59% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 95,57 93,37 +2,36% +11,22% 316,42 307,79 +2,81% +20,71% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 12,08 11,84 +2,03% +17,40% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 17,82 17,46 +2,06% +14,30% 59,00 57,56 +2,51% +24,06% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 20,81 20,30 +2,51% +21,84% 87,88 85,85 +2,36% +23,19% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 17,86 17,43 +2,47% +22,75% 75,43 73,72 +2,32% +24,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 17,78 17,25 +3,07% +19,25% 75,09 72,96 +2,92% +20,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 15,91 15,54 +2,38% +10,95% 67,19 65,72 +2,23% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 15,84 15,36 +3,13% +18,39% 66,90 64,96 +2,98% +19,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 20,17 19,70 +2,39% +10,04% 66,78 64,94 +2,84% +19,43% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 22,63 22,11 +2,35% +10,88% 74,93 72,88 +2,80% +20,34% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 8,70 8,42 +3,33% +16,47% 36,74 35,61 +3,18% +17,76% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-21 17,78 17,42 +2,07% +13,03% 58,87 57,42 +2,52% +22,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 481,05 470,61 +2,22% +15,81% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 466,70 456,57 +2,22% +14,38% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-21 17,11 16,76 +2,09% +12,27% 56,65 55,25 +2,54% +21,85% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-10-21 16,72 16,36 +2,20% +9,64% 55,36 53,93 +2,65% +18,99% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-10-21 21,58 21,25 +1,55% +10,10% 71,45 70,05 +2,00% +19,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 110,56 108,53 +1,87% +10,03% 466,92 459,01 +1,72% +11,25% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-10-21 268,89 265,56 +1,26% +20,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-21 157,48 154,10 +2,19% +5,62% 521,40 507,98 +2,64% +14,63% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-21 511,85 500,95 +2,18% +13,23% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 41,44 40,83 +1,49% +4,99% 137,20 134,59 +1,94% +13,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-21 32,47 31,97 +1,56% +12,43% 137,13 135,21 +1,42% +13,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-10-21 32,66 32,15 +1,59% +12,43% 137,93 135,97 +1,44% +13,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 30,15 29,68 +1,58% +11,58% 127,33 125,53 +1,44% +12,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-10-21 38,48 37,91 +1,50% +4,20% 127,40 124,97 +1,95% +13,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 121,27 120,03 +1,03% +13,76% 512,15 507,64 +0,89% +15,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)