Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 117,80 | 116,76 | +0,89% | -0,64% | 497,49 | 493,81 | +0,75% | +0,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 10,67 | 10,57 | +0,95% | +4,51% | 35,33 | 34,84 | +1,39% | +13,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-21 | 10,26 | 10,17 | +0,88% | -3,39% | 29,75 | 29,46 | +0,99% | -4,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-10-21 | 9,78 | 9,69 | +0,93% | -3,93% | 28,72 | 28,42 | +1,05% | -4,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 9,79 | 9,70 | +0,93% | -3,83% | 41,35 | 41,02 | +0,78% | -2,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-21 | 9,74 | 9,66 | +0,83% | -4,23% | 51,97 | 51,28 | +1,36% | +3,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-10-21 | 9,59 | 9,50 | +0,95% | 0,00% | 25,23 | 24,92 | +1,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-10-21 | 9,78 | 9,69 | +0,93% | -4,49% | 5,29 | 5,22 | +1,40% | +3,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-10-21 | 9,93 | 9,85 | +0,81% | -4,24% | 25,82 | 25,51 | +1,21% | +1,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-10-21 | 9,87 | 9,79 | +0,82% | -4,17% | 4,21 | 4,16 | +1,27% | +3,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 10,11 | 10,02 | +0,90% | -3,99% | 33,47 | 33,03 | +1,34% | +4,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 97,76 | 96,90 | +0,89% | 0,00% | 412,86 | 409,82 | +0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 13,36 | 13,24 | +0,91% | +4,54% | 44,23 | 43,64 | +1,35% | +13,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 119,26 | 118,20 | +0,90% | +3,61% | 503,66 | 499,90 | +0,75% | +4,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 1274,34 | 1262,97 | +0,90% | +1,80% | 5381,79 | 5341,48 | +0,75% | +2,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 982,29 | 977,74 | +0,47% | 0,00% | 4148,41 | 4135,16 | +0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 1320,32 | 1308,63 | +0,89% | +5,22% | 5575,98 | 5534,59 | +0,75% | +6,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-10-21 | 12356,00 | 12245,30 | +0,90% | +5,89% | 5675,11 | 5648,76 | +0,47% | +2,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 1099,63 | 1089,76 | +0,91% | +5,26% | 3640,76 | 3592,28 | +1,35% | +14,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 999,25 | 990,34 | +0,90% | 0,00% | 4220,03 | 4188,44 | +0,75% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 1095,46 | 1090,34 | +0,47% | 0,00% | 4626,35 | 4611,38 | +0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 995,03 | 986,10 | +0,91% | 0,00% | 3294,44 | 3250,58 | +1,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-21 | 1014,35 | 1005,29 | +0,90% | -0,85% | 5412,57 | 5336,28 | +1,43% | +7,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 959,77 | 951,15 | +0,91% | 0,00% | 3177,70 | 3135,37 | +1,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-10-21 | 140,75 | 140,61 | +0,10% | +3,50% | 594,41 | 594,68 | -0,04% | +4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 115,94 | 115,66 | +0,24% | +3,88% | 489,64 | 489,16 | +0,10% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 116,79 | 116,51 | +0,24% | +3,91% | 386,68 | 384,06 | +0,68% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 102,57 | 102,32 | +0,24% | -1,24% | 433,17 | 432,74 | +0,10% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 103,43 | 103,18 | +0,24% | -1,17% | 342,45 | 340,12 | +0,68% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 114,40 | 114,13 | +0,24% | +3,36% | 483,13 | 482,69 | +0,09% | +4,51% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 115,35 | 115,07 | +0,24% | +3,40% | 381,91 | 379,32 | +0,68% | +12,22% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 101,29 | 101,05 | +0,24% | -1,73% | 427,77 | 427,37 | +0,09% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 102,22 | 101,97 | +0,25% | -1,65% | 338,44 | 336,13 | +0,69% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 17,99 | 17,97 | +0,11% | -3,07% | 75,98 | 76,00 | -0,03% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 12,42 | 12,41 | +0,08% | -4,83% | 52,45 | 52,49 | -0,06% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 17,52 | 17,50 | +0,11% | -3,58% | 73,99 | 74,01 | -0,03% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 22,38 | 22,37 | +0,04% | -9,98% | 74,10 | 73,74 | +0,48% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | -5,33% | 52,54 | 52,53 | +0,02% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 15,87 | 15,86 | +0,06% | -11,59% | 52,54 | 52,28 | +0,50% | -4,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)