Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 73,95 | 73,95 | 0,00% | +0,05% | 312,31 | 312,76 | -0,14% | +1,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 71,38 | 71,38 | 0,00% | -0,21% | 301,45 | 301,89 | -0,14% | +0,90% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 12,90 | 12,78 | +0,94% | +5,31% | 54,48 | 54,05 | +0,79% | +6,47% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-21 | 30,88 | 30,58 | +0,98% | +5,14% | 102,24 | 100,80 | +1,43% | +14,11% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 11,94 | 11,82 | +1,02% | +4,83% | 50,42 | 49,99 | +0,87% | +5,99% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-21 | 28,57 | 28,29 | +0,99% | +4,61% | 94,59 | 93,26 | +1,43% | +13,54% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 9,85 | 9,82 | +0,31% | 0,00% | 41,60 | 41,53 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | +10,16% | 45,78 | 45,59 | +0,41% | +11,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 9,83 | 9,80 | +0,31% | 0,00% | 41,51 | 41,45 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 112,04 | 111,71 | +0,30% | +3,56% | 473,17 | 472,45 | +0,15% | +4,71% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 110,59 | 110,27 | +0,29% | +3,03% | 467,04 | 466,37 | +0,15% | +4,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 185,67 | 183,96 | +0,93% | -0,51% | 784,12 | 778,02 | +0,78% | +0,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 115,75 | 114,69 | +0,92% | -3,03% | 488,83 | 485,06 | +0,78% | -1,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2014-10-21 | 107,36 | 107,24 | +0,11% | -3,89% | 453,40 | 453,55 | -0,03% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 116,73 | 116,46 | +0,23% | +2,12% | 492,97 | 492,54 | +0,09% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-21 | 114,72 | 114,45 | +0,24% | +2,13% | 379,83 | 377,27 | +0,68% | +10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 107,92 | 107,67 | +0,23% | -0,92% | 455,77 | 455,37 | +0,09% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 112,65 | 112,40 | +0,22% | +1,61% | 475,74 | 475,37 | +0,08% | +2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-21 | 514,87 | 513,67 | +0,23% | +3,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-21 | 112,04 | 111,78 | +0,23% | +1,61% | 370,95 | 368,47 | +0,67% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 103,53 | 103,29 | +0,23% | -1,42% | 437,23 | 436,84 | +0,09% | -0,33% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 2,26 | 2,25 | +0,44% | -4,64% | 9,54 | 9,52 | +0,30% | -3,58% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 2,08 | 2,08 | 0,00% | -5,45% | 8,78 | 8,80 | -0,14% | -4,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)