Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 117,09 116,81 +0,24% -1,68% 494,49 494,02 +0,09% -0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 119,07 118,78 +0,24% -0,84% 502,86 502,36 +0,10% +0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 1210,34 1207,36 +0,25% -0,24% 5111,51 5106,29 +0,10% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 997,09 994,63 +0,25% 0,00% 4210,91 4206,59 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 987,89 985,45 +0,25% 0,00% 4172,06 4167,76 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 105,37 104,59 +0,75% +0,80% 445,00 442,34 +0,60% +1,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 118,86 117,98 +0,75% -1,51% 501,97 498,97 +0,60% -0,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-21 145,65 144,44 +0,84% -0,71% 615,11 610,88 +0,69% +0,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-21 81,92 81,32 +0,74% -1,03% 345,96 343,93 +0,59% +0,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-21 415,33 412,25 +0,75% +1,54% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-21 146,54 145,46 +0,74% +0,78% 618,87 615,19 +0,60% +1,89% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 92,09 91,33 +0,83% -2,55% 388,91 386,26 +0,69% -1,47% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 133,63 132,53 +0,83% -1,31% 564,35 560,51 +0,68% -0,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-21 11,22 11,10 +1,08% -1,06% 39,28 38,88 +1,04% +2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 12,07 11,85 +1,86% +6,81% 50,97 50,12 +1,71% +8,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 11,26 11,14 +1,08% -0,88% 47,55 47,11 +0,93% +0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 11,41 11,29 +1,06% -0,70% 37,78 37,22 +1,51% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 11,84 11,62 +1,89% +6,09% 50,00 49,14 +1,75% +7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-21 11,18 11,06 +1,08% -1,41% 37,02 36,46 +1,53% +7,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 14,01 13,92 +0,65% +1,37% 59,17 58,87 +0,50% +2,50% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 11,98 11,91 +0,59% +0,84% 50,59 50,37 +0,44% +1,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 734,29 726,81 +1,03% +4,89% 3101,05 3073,90 +0,88% +6,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-21 575,66 569,79 +1,03% +3,21% 2431,13 2409,81 +0,88% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 114,09 113,89 +0,18% -0,71% 481,82 481,68 +0,03% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 114,44 114,23 +0,18% -0,64% 378,90 376,55 +0,62% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 111,59 111,39 +0,18% -1,06% 471,27 471,10 +0,04% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-21 467,88 467,01 +0,19% +1,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 111,92 111,72 +0,18% -1,01% 370,56 368,27 +0,62% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 121,69 121,05 +0,53% -0,51% 513,92 511,96 +0,38% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-21 124,04 123,38 +0,53% -0,51% 410,68 406,71 +0,98% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 111,07 110,49 +0,52% -3,48% 469,07 467,30 +0,38% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 118,89 118,26 +0,53% -0,85% 502,10 500,16 +0,39% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-21 121,18 120,53 +0,54% -0,87% 401,21 397,31 +0,98% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-21 108,51 107,94 +0,53% -3,81% 458,26 456,51 +0,38% -2,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)