Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 87,40 | 87,97 | -0,65% | 0,00% | 369,11 | 372,05 | -0,79% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 678,89 | 683,26 | -0,64% | -15,74% | 2867,09 | 2889,71 | -0,78% | -14,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 70,85 | 70,32 | +0,75% | -11,53% | 234,58 | 231,80 | +1,20% | -3,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 72,31 | 71,77 | +0,75% | 0,00% | 305,38 | 303,54 | +0,61% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 83,46 | 82,50 | +1,16% | -5,40% | 352,47 | 348,92 | +1,02% | -4,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 65,91 | 65,42 | +0,75% | -11,94% | 218,22 | 215,65 | +1,19% | -4,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-21 | 71,38 | 70,85 | +0,75% | -12,19% | 236,33 | 233,55 | +1,19% | -4,70% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 7,89 | 7,84 | +0,64% | -12,91% | 33,32 | 33,16 | +0,49% | -11,95% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 31,68 | 31,48 | +0,64% | -11,73% | 133,79 | 133,14 | +0,49% | -10,75% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-21 | 75,73 | 75,68 | +0,07% | -12,04% | 319,82 | 320,07 | -0,08% | -11,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)