Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 109,68 | 109,68 | 0,00% | +0,80% | 463,54 | 463,20 | +0,07% | +1,79% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 102,40 | 102,39 | +0,01% | +0,81% | 432,77 | 432,41 | +0,08% | +1,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 107,14 | 107,14 | 0,00% | +0,45% | 452,81 | 452,47 | +0,07% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-22 | 109,32 | 109,12 | +0,18% | -3,21% | 462,02 | 460,84 | +0,26% | -2,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,33 | 73,27 | +0,07% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 161,70 | 160,42 | +0,80% | +4,31% | 533,40 | 531,13 | +0,43% | +12,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)