Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-22 26,15 25,85 +1,16% +8,15% 86,26 85,59 +0,79% +16,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-22 11,00 10,87 +1,20% 0,00% 31,91 31,52 +1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-22 9,75 9,63 +1,25% 0,00% 25,30 25,04 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-22 10,98 10,85 +1,20% 0,00% 4,67 4,63 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-22 10,99 10,86 +1,20% 0,00% 36,25 35,96 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-22 13,16 13,01 +1,15% +8,31% 5,60 5,55 +0,82% +16,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-22 29,81 29,46 +1,19% +8,36% 98,33 97,54 +0,82% +16,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-22 32,41 32,03 +1,19% +9,38% 106,91 106,05 +0,81% +17,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 14,10 14,09 +0,07% +8,80% 59,59 59,50 +0,14% +9,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 13,04 13,03 +0,08% +8,04% 55,11 55,03 +0,15% +9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-22 14,82 14,79 +0,20% +2,21% 51,90 51,78 +0,23% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 21,38 21,33 +0,23% +2,54% 90,36 90,08 +0,31% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-22 86,05 85,83 +0,26% +4,88% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 29,79 29,73 +0,20% +2,37% 98,27 98,43 -0,17% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 21,77 21,61 +0,74% +10,79% 92,01 91,26 +0,81% +11,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 19,73 19,69 +0,20% +1,81% 83,38 83,15 +0,28% +2,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-22 27,56 27,50 +0,22% +1,66% 90,91 91,05 -0,15% +9,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 114,22 113,26 +0,85% -1,98% 482,73 478,32 +0,92% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 107,33 106,44 +0,84% -2,04% 354,05 352,41 +0,46% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 112,18 111,23 +0,85% -3,77% 474,11 469,75 +0,93% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 108,89 107,97 +0,85% -2,47% 460,20 455,98 +0,93% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 109,42 109,23 +0,17% +1,36% 462,44 461,30 +0,25% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 12,98 12,96 +0,15% +1,41% 42,82 42,91 -0,21% +9,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-22 6,24 6,23 +0,16% -3,55% 20,58 20,63 -0,21% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 9,90 9,81 +0,92% +9,51% 41,84 41,43 +0,99% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 107,23 107,05 +0,17% +1,02% 453,19 452,09 +0,24% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 12,58 12,55 +0,24% +1,04% 41,50 41,55 -0,13% +8,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 4,78 4,74 +0,84% +4,14% 20,20 20,02 +0,92% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 77,92 77,79 +0,17% -3,93% 329,31 328,52 +0,24% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-22 6,07 6,06 +0,17% -3,96% 20,02 20,06 -0,20% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 181,10 178,97 +1,19% +4,32% 765,38 755,83 +1,26% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 198,32 196,02 +1,17% +4,36% 654,20 649,00 +0,80% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-22 602,97 595,82 +1,20% +6,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 193,63 191,38 +1,18% +3,85% 638,73 633,64 +0,80% +11,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)