Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-22 106,27 106,22 +0,05% -0,37% 449,13 448,59 +0,12% +0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-22 107,16 107,11 +0,05% +0,03% 571,47 571,54 -0,01% +7,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-22 10,69 10,69 0,00% -0,37% 35,26 35,39 -0,37% +7,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-22 106,80 106,75 +0,05% +1,26% 374,04 373,75 +0,08% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-22 107,42 107,37 +0,05% +1,57% 453,99 453,44 +0,12% +2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-22 107,17 107,11 +0,06% +1,34% 452,93 452,35 +0,13% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-22 1064,54 1064,04 +0,05% -0,33% 4499,07 4493,65 +0,12% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-22 1043,81 1043,28 +0,05% +0,55% 5566,53 5566,94 -0,01% +8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-22 1026,73 1026,24 +0,05% 0,00% 4339,27 4334,02 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-22 1035,79 1035,30 +0,05% +1,42% 3627,54 3624,79 +0,08% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 35,55 35,48 +0,20% +8,02% 117,27 117,47 -0,17% +16,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 26,41 26,21 +0,76% +16,76% 111,62 110,69 +0,84% +17,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 10,46 10,44 +0,19% 0,00% 44,21 44,09 +0,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 33,45 33,39 +0,18% +7,49% 110,34 110,55 -0,19% +15,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-22 151,35 151,22 +0,09% +5,46% 499,26 500,67 -0,28% +13,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-22 104,81 104,20 +0,59% +10,25% 442,96 440,06 +0,66% +11,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-22 134,55 134,43 +0,09% +1,39% 443,84 445,08 -0,28% +9,23% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 12,12 12,11 +0,08% +7,26% 39,98 40,09 -0,29% +15,55% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 11,10 11,04 +0,54% +11,90% 46,91 46,62 +0,62% +13,00% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 10,33 10,33 0,00% 0,00% 34,08 34,20 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 101,92 100,80 +1,11% +11,52% 430,75 425,70 +1,19% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 122,54 122,06 +0,39% +2,85% 404,22 404,13 +0,02% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 118,67 118,22 +0,38% +2,34% 391,46 391,42 +0,01% +10,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)