Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-22 114,75 114,75 0,00% +2,91% 484,97 484,61 +0,07% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-22 1169,60 1169,60 0,00% +3,09% 4943,08 4939,45 +0,07% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-22 10173,60 10173,60 0,00% 0,00% 4668,67 4672,73 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-22 1098,13 1098,13 0,00% +3,01% 4641,03 4637,62 +0,07% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-22 99,53 99,53 0,00% 0,00% 348,57 348,47 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-22 1051,69 1051,69 0,00% +2,46% 4444,76 4441,50 +0,07% +3,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 123,12 122,80 +0,26% +0,19% 520,34 518,61 +0,33% +1,18% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 120,56 120,24 +0,27% -0,25% 509,52 507,80 +0,34% +0,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 124,10 124,67 -0,46% +7,20% 524,48 526,51 -0,38% +8,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-22 125,79 126,37 -0,46% +8,16% 670,83 674,31 -0,52% +16,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 122,03 122,60 -0,46% +7,52% 515,74 517,76 -0,39% +8,58% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 96,45 96,47 -0,02% 0,00% 407,63 407,41 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 96,66 96,70 -0,04% 0,00% 318,85 320,16 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 96,50 96,52 -0,02% 0,00% 318,32 319,57 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 97,83 97,98 -0,15% 0,00% 413,46 413,79 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 97,50 97,68 -0,18% 0,00% 321,62 323,41 -0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 97,60 97,76 -0,16% 0,00% 321,95 323,67 -0,53% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)