Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 12,32 12,32 0,00% +7,04% 52,07 52,03 +0,07% +8,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 12,52 12,53 -0,08% +7,19% 41,30 41,49 -0,45% +15,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 11,92 11,93 -0,08% +6,52% 50,38 50,38 -0,01% +7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 12,08 12,08 0,00% +6,62% 39,85 40,00 -0,37% +14,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-22 10,65 10,63 +0,19% 0,00% 35,13 35,19 -0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 11,34 11,31 +0,27% +12,72% 47,93 47,76 +0,34% +13,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-22 11,28 11,27 +0,09% +3,20% 39,50 39,46 +0,12% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 17,89 17,77 +0,68% +12,66% 75,61 75,05 +0,75% +13,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 13,33 13,31 +0,15% +3,41% 56,34 56,21 +0,22% +4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 18,70 18,69 +0,05% +3,31% 61,69 61,88 -0,32% +11,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 16,79 16,69 +0,60% +11,86% 70,96 70,49 +0,67% +12,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-22 17,56 17,55 +0,06% +2,63% 57,93 58,11 -0,31% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,17 38,31 -0,37% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-22 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,00 35,13 -0,37% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-22 15,37 15,37 0,00% +2,19% 50,70 50,89 -0,37% +10,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-22 12,15 12,14 +0,08% +5,74% 40,08 40,19 -0,29% +13,92% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-22 1033,00 1033,38 -0,04% +6,41% 3407,56 3421,42 -0,41% +14,64% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-22 517,44 517,63 -0,04% +3,39% 1706,88 1713,82 -0,40% +11,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-22 846,95 846,30 +0,08% +8,69% 3579,46 3574,09 +0,15% +9,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-22 415,48 415,16 +0,08% +6,98% 1755,94 1753,30 +0,15% +8,04% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-22 401,56 397,81 +0,94% +14,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-22 120,65 120,35 +0,25% +5,17% 397,99 398,47 -0,12% +13,30% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,51 10,45 +0,57% +14,61% 44,42 44,13 +0,65% +15,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-22 13,34 13,33 +0,08% +6,38% 44,00 44,13 -0,29% +14,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-22 40,37 40,36 +0,02% +7,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 151,19 151,24 -0,03% +5,92% 638,97 638,72 +0,04% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 10,22 10,23 -0,10% +5,91% 33,71 33,87 -0,47% +14,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-22 5,78 5,78 0,00% +2,12% 19,07 19,14 -0,37% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 105,44 105,47 -0,03% +2,77% 445,62 445,42 +0,04% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 143,25 143,30 -0,03% +5,44% 605,42 605,18 +0,04% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 9,70 9,70 0,00% +5,55% 32,00 32,12 -0,37% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 130,77 130,81 -0,03% +2,30% 552,67 552,44 +0,04% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-22 8,03 8,03 0,00% +1,65% 26,49 26,59 -0,37% +9,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)