Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 15,18 15,16 +0,13% +6,83% 64,16 64,02 +0,21% +7,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 14,34 14,33 +0,07% +6,30% 60,61 60,52 +0,14% +7,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 174,68 174,51 +0,10% +7,40% 738,25 736,99 +0,17% +8,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 111,37 111,26 +0,10% +5,24% 470,68 469,87 +0,17% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 163,49 163,33 +0,10% +6,86% 690,96 689,77 +0,17% +7,92% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 29,37 29,34 +0,10% +8,26% 124,13 123,91 +0,18% +9,32% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 11,09 11,08 +0,09% +7,88% 46,87 46,79 +0,16% +8,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,14 10,14 0,00% 0,00% 42,85 42,82 +0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,11 10,11 0,00% 0,00% 42,73 42,70 +0,07% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-10-22 10,61 10,60 +0,09% -3,98% 44,84 44,77 +0,17% -3,03% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 12,63 12,62 +0,08% -0,55% 53,38 53,30 +0,15% +0,43% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-22 53,14 53,09 +0,09% +1,30% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-10-22 48,78 48,78 0,00% -3,81% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-10-22 24,79 24,81 -0,08% +6,62% 104,77 104,78 -0,01% +7,68% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-22 175,19 174,81 +0,22% +7,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-22 184,15 184,01 +0,08% +8,78% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 191,06 191,05 +0,01% +6,58% 807,48 806,84 +0,08% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 17,61 17,59 +0,11% +3,35% 74,43 74,29 +0,19% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 139,82 139,71 +0,08% +8,00% 461,22 462,57 -0,29% +16,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-22 19,76 19,74 +0,10% +7,98% 83,51 83,37 +0,17% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-10-22 16,52 16,51 +0,06% +4,69% 69,82 69,72 +0,13% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-22 18,73 18,72 +0,05% +7,46% 79,16 79,06 +0,13% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-10-22 15,72 15,71 +0,06% +4,24% 66,44 66,35 +0,14% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-22 107,24 107,11 +0,12% 0,00% 453,23 452,35 +0,19% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)