Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 14,49 | 14,46 | +0,21% | +3,50% | 61,24 | 61,07 | +0,28% | +4,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 11,03 | 11,01 | +0,18% | +3,37% | 36,38 | 36,45 | -0,19% | +11,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 14,04 | 14,00 | +0,29% | +2,63% | 59,34 | 59,12 | +0,36% | +3,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 10,33 | 10,30 | +0,29% | +2,68% | 34,08 | 34,10 | -0,08% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 131,51 | 129,74 | +1,36% | +10,15% | 555,80 | 547,92 | +1,44% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 129,68 | 128,84 | +0,65% | +1,55% | 548,07 | 544,12 | +0,73% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 140,22 | 139,32 | +0,65% | +1,65% | 462,54 | 461,27 | +0,28% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 126,49 | 124,78 | +1,37% | +7,94% | 534,59 | 526,97 | +1,44% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 125,10 | 124,29 | +0,65% | +1,03% | 528,71 | 524,90 | +0,73% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 135,22 | 134,36 | +0,64% | +1,15% | 446,05 | 444,85 | +0,27% | +8,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)