Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 76,12 75,36 +1,01% +0,29% 321,71 318,26 +1,08% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-22 23369,30 23219,20 +0,65% +4,64% 321,30 319,70 +0,50% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-22 5,60 5,59 +0,18% -6,82% 18,47 18,51 -0,19% +0,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 75,49 74,74 +1,00% -0,45% 319,04 315,64 +1,08% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 823,72 815,44 +1,02% -0,19% 3481,29 3443,77 +1,09% +0,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 14,74 14,60 +0,96% +9,10% 62,30 61,66 +1,03% +10,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 13,70 13,61 +0,66% +4,90% 45,19 45,06 +0,29% +13,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,39 10,33 +0,58% +8,68% 43,91 43,63 +0,65% +9,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 10,08 10,07 +0,10% -0,30% 33,25 33,34 -0,27% +7,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,31 10,24 +0,68% +8,07% 43,57 43,25 +0,76% +9,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-22 20,59 20,38 +1,03% -1,58% 67,92 67,48 +0,66% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 12,32 12,22 +0,82% +1,73% 52,07 51,61 +0,89% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-22 9,66 9,59 +0,73% +1,79% 31,87 31,75 +0,36% +9,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 10,69 10,61 +0,75% -6,23% 45,18 44,81 +0,83% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-22 5,39 5,34 +0,94% -6,10% 17,78 17,68 +0,56% +1,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-22 9,36 9,29 +0,75% +1,30% 30,88 30,76 +0,38% +9,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-22 10,54 10,46 +0,76% -6,73% 44,55 44,17 +0,84% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-22 23,34 23,15 +0,82% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-22 5,22 5,18 +0,77% -6,62% 17,22 17,15 +0,40% +0,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)