Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 121,47 120,38 +0,91% +3,35% 513,37 508,39 +0,98% +4,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-22 9,77 9,68 +0,93% 0,00% 5,27 5,23 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-22 10,57 10,47 +0,96% +1,83% 30,67 30,36 +1,01% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-22 10,54 10,44 +0,96% +1,54% 4,48 4,45 +0,63% +9,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-22 9,76 9,68 +0,83% 0,00% 25,33 25,17 +0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-22 10,54 10,45 +0,86% +1,54% 34,77 34,60 +0,49% +9,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 10,53 10,44 +0,86% +1,54% 44,50 44,09 +0,94% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-22 560,41 555,51 +0,88% +6,34% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 222,83 220,84 +0,90% +5,93% 941,75 932,65 +0,98% +6,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 213,74 211,83 +0,90% +5,15% 903,33 894,60 +0,98% +6,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 1118,66 1108,64 +0,90% +6,88% 4727,79 4682,01 +0,98% +7,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 2340,31 2319,34 +0,90% +6,88% 9890,85 9795,04 +0,98% +7,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 1057,09 1047,62 +0,90% 0,00% 4467,58 4424,31 +0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 1053,10 1043,66 +0,90% 0,00% 4450,72 4407,58 +0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-22 1026,27 1017,08 +0,90% 0,00% 4337,32 4295,33 +0,98% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 13,46 13,33 +0,98% +7,25% 56,89 56,30 +1,05% +8,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 13,77 13,72 +0,36% +4,08% 58,20 57,94 +0,44% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 13,44 13,39 +0,37% +3,31% 56,80 56,55 +0,45% +4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-22 9,53 9,49 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 101,72 100,72 +0,99% +3,53% 429,90 425,36 +1,07% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 57,76 57,19 +1,00% -4,51% 244,11 241,53 +1,07% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-22 96,92 95,98 +0,98% 0,00% 319,71 317,78 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 98,66 97,70 +0,98% +3,02% 416,97 412,61 +1,06% +4,03% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-22 56,07 55,53 +0,97% -4,98% 236,97 234,51 +1,05% -4,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)