Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 87,84 | 87,40 | +0,50% | 0,00% | 371,24 | 369,11 | +0,58% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 682,34 | 678,89 | +0,51% | -14,91% | 2883,77 | 2867,09 | +0,58% | -14,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 70,41 | 70,85 | -0,62% | -12,00% | 232,26 | 234,58 | -0,99% | -5,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 71,86 | 72,31 | -0,62% | 0,00% | 303,70 | 305,38 | -0,55% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 83,35 | 83,46 | -0,13% | -4,78% | 352,26 | 352,47 | -0,06% | -3,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 65,50 | 65,91 | -0,62% | -12,43% | 216,06 | 218,22 | -0,99% | -5,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-22 | 70,94 | 71,38 | -0,62% | -12,66% | 234,01 | 236,33 | -0,98% | -5,91% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 7,91 | 7,89 | +0,25% | -12,89% | 33,43 | 33,32 | +0,33% | -12,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 31,75 | 31,68 | +0,22% | -11,73% | 134,19 | 133,79 | +0,29% | -10,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-22 | 75,80 | 75,73 | +0,09% | -12,17% | 320,35 | 319,82 | +0,17% | -11,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)