Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 87,78 | 87,84 | -0,07% | 0,00% | 370,68 | 371,24 | -0,15% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 681,84 | 682,34 | -0,07% | -15,03% | 2879,27 | 2883,77 | -0,16% | -14,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 70,78 | 70,41 | +0,53% | -10,91% | 235,52 | 232,26 | +1,40% | -3,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 72,23 | 71,86 | +0,51% | 0,00% | 305,01 | 303,70 | +0,43% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 83,91 | 83,35 | +0,67% | -3,40% | 354,33 | 352,26 | +0,59% | -2,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 65,84 | 65,50 | +0,52% | -11,35% | 219,08 | 216,06 | +1,40% | -3,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 71,30 | 70,94 | +0,51% | -11,59% | 237,25 | 234,01 | +1,38% | -3,75% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 7,90 | 7,91 | -0,13% | -12,42% | 33,36 | 33,43 | -0,21% | -11,49% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 31,70 | 31,75 | -0,16% | -11,28% | 133,86 | 134,19 | -0,24% | -10,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 76,08 | 75,80 | +0,37% | -11,73% | 321,27 | 320,35 | +0,29% | -10,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)