Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 109,67 | 109,68 | -0,01% | +0,82% | 463,11 | 463,54 | -0,09% | +1,88% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 102,39 | 102,40 | -0,01% | +0,83% | 432,37 | 432,77 | -0,09% | +1,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 107,13 | 107,14 | -0,01% | +0,47% | 452,39 | 452,81 | -0,09% | +1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-23 | 110,22 | 109,32 | +0,82% | -2,08% | 465,44 | 462,02 | +0,74% | -1,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-23 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,27 | 73,33 | -0,08% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 161,94 | 161,70 | +0,15% | +4,26% | 538,86 | 533,40 | +1,02% | +13,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)