Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-10-23 26,03 26,15 -0,46% +8,23% 86,61 86,26 +0,41% +17,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-23 10,95 11,00 -0,45% 0,00% 32,02 31,91 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-23 9,70 9,75 -0,51% 0,00% 25,41 25,30 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-10-23 10,93 10,98 -0,46% 0,00% 4,69 4,67 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-10-23 10,94 10,99 -0,45% 0,00% 36,40 36,25 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-10-23 13,10 13,16 -0,46% +8,44% 5,62 5,60 +0,41% +17,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-23 29,68 29,81 -0,44% +8,44% 98,76 98,33 +0,43% +18,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-10-23 32,27 32,41 -0,43% +9,50% 107,38 106,91 +0,44% +19,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 14,10 14,10 0,00% +8,80% 59,54 59,59 -0,08% +9,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 13,04 13,04 0,00% +8,04% 55,07 55,11 -0,08% +9,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-23 14,83 14,82 +0,07% +2,56% 51,91 51,90 +0,01% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 21,39 21,38 +0,05% +2,84% 90,33 90,36 -0,04% +3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 86,09 86,05 +0,05% +5,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 29,81 29,79 +0,07% +2,69% 99,19 98,27 +0,94% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 21,78 21,77 +0,05% +11,12% 91,97 92,01 -0,04% +12,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 19,74 19,73 +0,05% +2,12% 83,36 83,38 -0,03% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 27,57 27,56 +0,04% +1,96% 91,74 90,91 +0,91% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 115,10 114,22 +0,77% -1,32% 486,04 482,73 +0,69% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 108,16 107,33 +0,77% -1,37% 359,90 354,05 +1,65% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 113,04 112,18 +0,77% -3,11% 477,35 474,11 +0,68% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 109,72 108,89 +0,76% -1,81% 463,33 460,20 +0,68% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 109,33 109,42 -0,08% +1,16% 461,68 462,44 -0,16% +2,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,97 12,98 -0,08% +1,17% 43,16 42,82 +0,80% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-10-23 6,24 6,24 0,00% -3,70% 20,76 20,58 +0,87% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 9,89 9,90 -0,10% +9,65% 41,76 41,84 -0,18% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 107,14 107,23 -0,08% +0,81% 452,43 453,19 -0,17% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,57 12,58 -0,08% +0,88% 41,83 41,50 +0,79% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 4,78 4,78 0,00% +4,37% 20,18 20,20 -0,08% +5,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 77,86 77,92 -0,08% -4,13% 328,79 329,31 -0,16% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-23 6,07 6,07 0,00% -4,11% 20,20 20,02 +0,87% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 180,99 181,10 -0,06% +4,64% 764,28 765,38 -0,14% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 198,21 198,32 -0,06% +4,68% 659,54 654,20 +0,82% +13,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 602,70 602,97 -0,04% +6,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 193,52 193,63 -0,06% +4,17% 643,94 638,73 +0,82% +13,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)