Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-23 106,26 106,27 -0,01% -0,44% 448,71 449,13 -0,09% +0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-23 107,15 107,16 -0,01% -0,05% 571,45 571,47 0,00% +8,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-23 10,69 10,69 0,00% -0,47% 35,57 35,26 +0,87% +8,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-23 106,78 106,80 -0,02% +1,17% 373,76 374,04 -0,07% +4,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-23 107,40 107,42 -0,02% +1,48% 453,53 453,99 -0,10% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-23 107,15 107,17 -0,02% +1,27% 452,47 452,93 -0,10% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-23 1064,36 1064,54 -0,02% -0,41% 4494,58 4499,07 -0,10% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-23 1043,66 1043,81 -0,01% +0,47% 5566,05 5566,53 -0,01% +8,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-23 1026,56 1026,73 -0,02% 0,00% 4334,96 4339,27 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-23 1035,60 1035,79 -0,02% +1,34% 3624,91 3627,54 -0,07% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 35,62 35,55 +0,20% +7,97% 118,53 117,27 +1,07% +17,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 26,49 26,41 +0,30% +17,01% 111,86 111,62 +0,22% +18,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 10,48 10,46 +0,19% 0,00% 44,25 44,21 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 33,52 33,45 +0,21% +7,44% 111,54 110,34 +1,08% +16,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-23 151,23 151,35 -0,08% +4,88% 503,22 499,26 +0,79% +14,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-23 104,87 104,81 +0,06% +9,85% 442,85 442,96 -0,03% +11,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-23 134,44 134,55 -0,08% +0,82% 447,35 443,84 +0,79% +9,77% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,11 12,12 -0,08% +6,70% 40,30 39,98 +0,79% +16,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 11,11 11,10 +0,09% +12,00% 46,92 46,91 +0,01% +13,18% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,33 10,33 0,00% 0,00% 34,37 34,08 +0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 101,69 101,92 -0,23% +11,02% 429,42 430,75 -0,31% +12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 122,21 122,54 -0,27% +2,05% 406,65 404,22 +0,60% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 118,36 118,67 -0,26% +1,54% 393,84 391,46 +0,61% +10,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)