Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-23 114,75 114,75 0,00% +2,91% 484,57 484,97 -0,08% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-23 1169,60 1169,60 0,00% +3,09% 4938,99 4943,08 -0,08% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-23 10173,60 10173,60 0,00% 0,00% 4657,47 4668,67 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-23 1098,13 1098,13 0,00% +3,01% 4637,18 4641,03 -0,08% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-23 99,53 99,53 0,00% 0,00% 348,38 348,57 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-23 1051,69 1051,69 0,00% +2,46% 4441,08 4444,76 -0,08% +3,54% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 123,39 123,12 +0,22% +0,42% 521,05 520,34 +0,14% +1,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 120,82 120,56 +0,22% -0,02% 510,20 509,52 +0,13% +1,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 124,53 124,10 +0,35% +7,10% 525,87 524,48 +0,26% +8,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-23 126,24 125,79 +0,36% +8,07% 673,26 670,83 +0,36% +16,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 122,46 122,03 +0,35% +7,43% 517,12 515,74 +0,27% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 96,36 96,45 -0,09% 0,00% 406,91 407,63 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 96,58 96,66 -0,08% 0,00% 321,37 318,85 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 96,41 96,50 -0,09% 0,00% 320,80 318,32 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 98,00 97,83 +0,17% 0,00% 413,83 413,46 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 97,70 97,50 +0,21% 0,00% 325,10 321,62 +1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 97,79 97,60 +0,19% 0,00% 325,40 321,95 +1,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)