Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 12,31 12,32 -0,08% +6,58% 51,98 52,07 -0,16% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,52 12,52 0,00% +6,83% 41,66 41,30 +0,87% +16,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 11,92 11,92 0,00% +6,14% 50,34 50,38 -0,08% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,08 12,08 0,00% +6,34% 40,20 39,85 +0,87% +15,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,65 10,65 0,00% 0,00% 35,44 35,13 +0,87% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 11,33 11,34 -0,09% +12,51% 47,84 47,93 -0,17% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-23 11,27 11,28 -0,09% +3,11% 39,45 39,50 -0,14% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 17,87 17,89 -0,11% +12,60% 75,46 75,61 -0,19% +13,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 13,31 13,33 -0,15% +3,34% 56,21 56,34 -0,23% +4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 18,69 18,70 -0,05% +3,37% 62,19 61,69 +0,82% +12,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 16,78 16,79 -0,06% +11,79% 70,86 70,96 -0,14% +12,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 17,55 17,56 -0,06% +2,63% 58,40 57,93 +0,82% +11,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,50 38,17 +0,87% +8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,30 35,00 +0,87% +7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-23 15,36 15,37 -0,07% +2,13% 51,11 50,70 +0,81% +11,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-23 12,15 12,15 0,00% +5,47% 40,43 40,08 +0,87% +14,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-23 1029,89 1033,00 -0,30% +5,77% 3426,96 3407,56 +0,57% +15,15% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-23 515,88 517,44 -0,30% +2,76% 1716,59 1706,88 +0,57% +11,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-23 846,80 846,95 -0,02% +8,61% 3575,87 3579,46 -0,10% +9,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-23 415,41 415,48 -0,02% +6,90% 1754,19 1755,94 -0,10% +8,04% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-23 402,87 401,56 +0,33% +15,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-23 120,69 120,65 +0,03% +4,95% 401,60 397,99 +0,91% +14,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,51 10,51 0,00% +14,61% 44,38 44,42 -0,08% +15,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-23 13,32 13,34 -0,15% +5,63% 44,32 44,00 +0,72% +15,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 40,32 40,37 -0,12% +7,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 151,13 151,19 -0,04% +5,71% 638,19 638,97 -0,12% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,22 10,22 0,00% +5,80% 34,01 33,71 +0,87% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-23 5,78 5,78 0,00% +1,94% 19,23 19,07 +0,87% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 105,39 105,44 -0,05% +2,56% 445,04 445,62 -0,13% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 143,20 143,25 -0,03% +5,23% 604,71 605,42 -0,12% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 9,69 9,70 -0,10% +5,21% 32,24 32,00 +0,77% +14,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 130,72 130,77 -0,04% +2,10% 552,00 552,67 -0,12% +3,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-23 8,02 8,03 -0,12% +1,39% 26,69 26,49 +0,75% +10,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)