Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 150,69 150,39 +0,20% +17,28% 636,33 635,59 +0,12% +18,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-10-23 13,73 13,73 0,00% +8,03% 45,69 45,29 +0,87% +17,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-10-23 12,72 12,72 0,00% +8,35% 42,33 41,96 +0,87% +17,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 130,56 130,30 +0,20% +16,84% 551,33 550,69 +0,12% +18,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 2363,54 2358,83 +0,20% +18,21% 9980,76 9969,12 +0,12% +19,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1374,00 1371,26 +0,20% +18,03% 5802,13 5795,36 +0,12% +19,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-10-23 1228,45 1228,81 -0,03% +8,86% 4087,67 4053,48 +0,84% +18,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-10-23 1543,38 1543,83 -0,03% +8,73% 5135,60 5092,63 +0,84% +18,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1168,37 1168,65 -0,02% +9,03% 4933,79 4939,07 -0,11% +10,19% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-10-23 1301,42 1300,31 +0,09% +9,70% 6940,73 6934,42 +0,09% +18,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-10-23 225,58 222,06 +1,59% +12,78% 750,62 732,51 +2,47% +22,78% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 130,62 128,58 +1,59% +10,91% 551,58 543,42 +1,50% +12,08% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-10-23 78,82 77,48 +1,73% +20,96% 262,27 255,58 +2,62% +31,69% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 96,09 94,59 +1,59% +11,94% 319,74 312,02 +2,47% +21,87% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 12,17 12,15 +0,16% +18,73% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 17,94 17,91 +0,17% +15,44% 59,70 59,08 +1,04% +25,68% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 21,06 21,03 +0,14% +24,76% 88,93 88,88 +0,06% +26,08% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 18,08 18,05 +0,17% +25,73% 76,35 76,28 +0,08% +27,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 17,87 17,67 +1,13% +20,82% 75,46 74,68 +1,05% +22,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 15,91 15,73 +1,14% +11,03% 67,18 66,48 +1,06% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 15,91 15,73 +1,14% +19,89% 67,18 66,48 +1,06% +21,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 20,16 19,93 +1,15% +10,04% 67,08 65,74 +2,04% +19,80% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 22,61 22,36 +1,12% +10,89% 75,23 73,76 +2,00% +20,72% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 8,80 8,66 +1,62% +18,60% 37,16 36,60 +1,53% +19,85% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-23 17,90 18,02 -0,67% +13,94% 59,56 59,44 +0,20% +24,05% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 483,73 487,39 -0,75% +16,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 469,56 472,82 -0,69% +15,24% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-10-23 17,27 17,33 -0,35% +13,47% 57,47 57,17 +0,52% +23,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-10-23 16,97 16,95 +0,12% +12,01% 56,47 55,91 +0,99% +21,95% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-10-23 21,83 21,86 -0,14% +11,55% 72,64 72,11 +0,73% +21,44% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 111,84 111,98 -0,13% +11,83% 472,28 473,26 -0,21% +13,01% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-10-23 277,56 271,45 +2,25% +23,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-23 158,18 159,15 -0,61% +7,23% 526,34 524,99 +0,26% +16,74% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-23 519,17 520,84 -0,32% +16,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 41,97 42,02 -0,12% +7,29% 139,66 138,61 +0,75% +16,80% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-23 33,13 33,10 +0,09% +16,45% 139,90 139,89 +0,01% +17,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-10-23 33,32 33,29 +0,09% +16,46% 140,70 140,69 +0,01% +17,69% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 30,76 30,74 +0,07% +15,60% 129,89 129,92 -0,02% +16,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-10-23 38,97 39,02 -0,13% +6,50% 129,67 128,72 +0,74% +15,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 123,65 124,01 -0,29% +15,89% 522,15 524,10 -0,37% +17,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)