Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 11,86 11,86 0,00% +3,04% 39,46 39,12 +0,87% +12,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 11,98 11,96 +0,17% +11,65% 50,59 50,55 +0,08% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 10,25 10,25 0,00% +1,18% 43,28 43,32 -0,08% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 30,23 30,26 -0,10% +4,97% 100,59 99,82 +0,77% +14,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 28,26 28,28 -0,07% +4,47% 94,04 93,29 +0,80% +13,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-23 190,16 190,16 0,00% +0,19% 1014,16 1014,10 +0,01% +8,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 150,82 150,82 0,00% +0,04% 501,85 497,51 +0,87% +8,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-23 183,38 183,37 +0,01% -0,05% 978,00 977,89 +0,01% +8,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 145,90 145,90 0,00% -0,21% 485,48 481,28 +0,87% +8,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 10,22 10,23 -0,10% +1,69% 43,16 43,24 -0,18% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 12,81 12,83 -0,16% +1,83% 42,63 42,32 +0,72% +10,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 9,47 9,47 0,00% +10,37% 39,99 40,02 -0,08% +11,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 11,98 12,00 -0,17% +1,35% 39,86 39,58 +0,70% +10,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,90 45,94 -0,08% +1,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,65 42,69 -0,08% +1,06% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 14,59 14,61 -0,14% +4,74% 48,55 48,19 +0,73% +14,03% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,14 35,82 +0,87% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-23 121,86 121,86 0,00% -0,29% 514,59 515,02 -0,08% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-23 116,52 116,52 0,00% -0,38% 492,04 492,45 -0,08% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-23 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,45 30,47 -0,08% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-23 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,41 18,43 -0,08% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-23 6,81 6,81 0,00% +1,19% 28,76 28,78 -0,08% +2,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)