Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 14,60 | 14,49 | +0,76% | +4,58% | 61,65 | 61,24 | +0,68% | +5,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 11,11 | 11,03 | +0,73% | +4,52% | 36,97 | 36,38 | +1,60% | +13,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 14,14 | 14,04 | +0,71% | +3,74% | 59,71 | 59,34 | +0,63% | +4,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 10,40 | 10,33 | +0,68% | +3,69% | 34,61 | 34,08 | +1,56% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 132,26 | 131,51 | +0,57% | +10,72% | 558,51 | 555,80 | +0,49% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 130,36 | 129,68 | +0,52% | +1,74% | 550,48 | 548,07 | +0,44% | +2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 140,96 | 140,22 | +0,53% | +1,85% | 469,04 | 462,54 | +1,41% | +10,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 127,20 | 126,49 | +0,56% | +8,49% | 537,14 | 534,59 | +0,48% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 125,75 | 125,10 | +0,52% | +1,22% | 531,02 | 528,71 | +0,44% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-23 | 135,93 | 135,22 | +0,53% | +1,35% | 452,31 | 446,05 | +1,40% | +10,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)