Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 118,23 117,71 +0,44% -0,72% 499,26 497,48 +0,36% +0,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 120,23 119,70 +0,44% +0,12% 507,71 505,89 +0,36% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1222,10 1216,74 +0,44% +0,73% 5160,68 5142,31 +0,36% +1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1006,78 1002,36 +0,44% +0,68% 4251,43 4236,27 +0,36% +1,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 997,50 993,12 +0,44% 0,00% 4212,24 4197,22 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 106,06 105,51 +0,52% +1,72% 447,87 445,92 +0,44% +2,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 119,63 119,01 +0,52% -0,62% 505,17 502,97 +0,44% +0,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-23 146,98 146,32 +0,45% +0,31% 620,67 618,39 +0,37% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-23 82,46 82,03 +0,52% -0,13% 348,21 346,68 +0,44% +0,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-23 418,14 415,92 +0,53% +2,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-23 147,49 146,73 +0,52% +1,68% 622,82 620,12 +0,43% +2,75% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 92,93 92,51 +0,45% -1,55% 392,43 390,98 +0,37% -0,51% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 134,85 134,24 +0,45% -0,29% 569,45 567,34 +0,37% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-23 11,29 11,16 +1,16% -0,35% 39,52 39,08 +1,11% +3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 12,20 12,06 +1,16% +8,83% 51,52 50,97 +1,08% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 11,33 11,20 +1,16% -0,18% 47,84 47,33 +1,08% +0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 11,47 11,34 +1,15% -0,09% 38,17 37,41 +2,03% +8,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 11,96 11,83 +1,10% +8,04% 50,50 50,00 +1,02% +9,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-23 11,24 11,11 +1,17% -0,88% 37,40 36,65 +2,05% +7,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 14,13 14,11 +0,14% +2,24% 59,67 59,63 +0,06% +3,32% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 12,08 12,07 +0,08% +1,68% 51,01 51,01 0,00% +2,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 741,27 737,99 +0,44% +6,60% 3130,23 3118,97 +0,36% +7,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 581,12 578,55 +0,44% +4,90% 2453,95 2445,13 +0,36% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 114,57 114,62 -0,04% +0,22% 483,81 484,42 -0,13% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 114,92 114,96 -0,03% +0,29% 382,40 379,22 +0,84% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 112,06 112,10 -0,04% -0,12% 473,21 473,77 -0,12% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 469,97 470,09 -0,03% +2,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 112,39 112,44 -0,04% -0,09% 373,98 370,91 +0,83% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 122,93 123,01 -0,07% +0,47% 519,11 519,88 -0,15% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 125,30 125,38 -0,06% +0,45% 416,94 413,59 +0,81% +9,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 112,20 112,28 -0,07% -2,53% 473,80 474,53 -0,15% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 120,10 120,18 -0,07% +0,12% 507,16 507,92 -0,15% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 122,40 122,48 -0,07% +0,09% 407,29 404,02 +0,81% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 109,61 109,69 -0,07% -2,87% 462,86 463,58 -0,16% -1,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)