Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 75,99 76,12 -0,17% +1,06% 320,89 321,71 -0,25% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-10-23 23413,10 23369,30 +0,19% +6,55% 322,80 321,30 +0,46% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-10-23 5,57 5,60 -0,54% -7,17% 18,53 18,47 +0,33% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 75,35 75,49 -0,19% +0,31% 318,19 319,04 -0,27% +1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 822,22 823,72 -0,18% +0,57% 3472,07 3481,29 -0,26% +1,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 14,81 14,74 +0,47% +9,70% 62,54 62,30 +0,39% +10,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 13,76 13,70 +0,44% +5,36% 45,79 45,19 +1,31% +14,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,40 10,39 +0,10% +9,13% 43,92 43,91 +0,01% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 10,09 10,08 +0,10% +0,10% 33,57 33,25 +0,97% +8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,31 10,31 0,00% +8,53% 43,54 43,57 -0,08% +9,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-10-23 20,53 20,59 -0,29% -0,05% 68,31 67,92 +0,58% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 12,37 12,32 +0,41% +2,15% 52,24 52,07 +0,32% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-10-23 9,70 9,66 +0,41% +2,21% 32,28 31,87 +1,29% +11,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 10,74 10,69 +0,47% -5,79% 45,35 45,18 +0,38% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-10-23 5,41 5,39 +0,37% -5,75% 18,00 17,78 +1,25% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-23 9,40 9,36 +0,43% +1,73% 31,28 30,88 +1,30% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-23 10,59 10,54 +0,47% -6,28% 44,72 44,55 +0,39% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-23 23,44 23,34 +0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-23 5,24 5,22 +0,38% -6,26% 17,44 17,22 +1,26% +2,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)