Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 122,68 121,47 +1,00% +4,67% 518,05 513,37 +0,91% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-23 9,87 9,77 +1,02% 0,00% 5,37 5,27 +1,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-10-23 10,68 10,57 +1,04% +3,19% 31,23 30,67 +1,85% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2014-10-23 10,64 10,54 +0,95% +2,80% 4,56 4,48 +1,83% +11,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-10-23 9,86 9,76 +1,02% 0,00% 25,83 25,33 +1,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2014-10-23 10,65 10,54 +1,04% +2,90% 35,44 34,77 +1,93% +12,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 10,64 10,53 +1,04% +2,90% 44,93 44,50 +0,96% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2014-10-23 565,65 560,41 +0,94% +7,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 225,05 222,83 +1,00% +7,28% 950,34 941,75 +0,91% +8,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 215,85 213,74 +0,99% +6,48% 911,49 903,33 +0,90% +7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1129,77 1118,66 +0,99% +8,23% 4770,79 4727,79 +0,91% +9,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 2363,55 2340,31 +0,99% +8,23% 9980,80 9890,85 +0,91% +9,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1067,59 1057,09 +0,99% 0,00% 4508,22 4467,58 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1063,55 1053,10 +0,99% 0,00% 4491,16 4450,72 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2014-10-23 1036,46 1026,27 +0,99% 0,00% 4376,76 4337,32 +0,91% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 13,53 13,46 +0,52% +8,07% 57,13 56,89 +0,44% +9,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 13,91 13,77 +1,02% +5,78% 58,74 58,20 +0,93% +6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 13,58 13,44 +1,04% +5,03% 57,35 56,80 +0,96% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2014-10-23 9,63 9,53 +1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 102,12 101,72 +0,39% +4,14% 431,23 429,90 +0,31% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 57,99 57,76 +0,40% -3,96% 244,88 244,11 +0,32% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2014-10-23 97,31 96,92 +0,40% 0,00% 323,80 319,71 +1,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 99,05 98,66 +0,40% +3,62% 418,27 416,97 +0,31% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-23 56,29 56,07 +0,39% -4,43% 237,70 236,97 +0,31% -3,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)