Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 115,55 | 115,29 | +0,23% | 0,00% | 487,94 | 487,25 | +0,14% | +1,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-23 | 10,26 | 10,23 | +0,29% | +0,59% | 34,14 | 33,75 | +1,17% | +9,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 10,22 | 10,20 | +0,20% | +0,49% | 43,16 | 43,11 | +0,11% | +1,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-23 | 545,60 | 544,27 | +0,24% | +6,87% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 140,51 | 140,19 | +0,23% | +4,48% | 593,35 | 592,49 | +0,15% | +5,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 1445,10 | 1441,81 | +0,23% | +5,10% | 6102,37 | 6093,52 | +0,15% | +6,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 1052,10 | 1049,70 | +0,23% | +1,54% | 4442,81 | 4436,35 | +0,15% | +2,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 1040,99 | 1038,63 | +0,23% | 0,00% | 4395,89 | 4389,56 | +0,14% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 17,68 | 17,65 | +0,17% | +4,93% | 74,66 | 74,59 | +0,09% | +6,04% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 34,97 | 34,92 | +0,14% | +4,61% | 147,67 | 147,58 | +0,06% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 17,01 | 16,99 | +0,12% | +4,61% | 71,83 | 71,80 | +0,03% | +5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 15,62 | 15,60 | +0,13% | +3,99% | 65,96 | 65,93 | +0,05% | +5,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-10-23 | 36,21 | 36,17 | +0,11% | +6,50% | 152,91 | 152,87 | +0,03% | +7,63% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-23 | 263,00 | 264,00 | -0,38% | +6,63% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 247,77 | 246,94 | +0,34% | +5,94% | 1046,28 | 1043,64 | +0,25% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 116,65 | 116,49 | +0,14% | +6,71% | 492,59 | 492,32 | +0,05% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-23 | 105,71 | 105,57 | +0,13% | +1,46% | 446,39 | 446,17 | +0,05% | +2,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)