Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 88,11 | 87,78 | +0,38% | 0,00% | 372,53 | 370,68 | +0,50% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 684,46 | 681,84 | +0,38% | -13,85% | 2893,90 | 2879,27 | +0,51% | -12,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 70,41 | 70,78 | -0,52% | -11,26% | 235,10 | 235,52 | -0,18% | -2,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 71,86 | 72,23 | -0,51% | 0,00% | 303,82 | 305,01 | -0,39% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 83,34 | 83,91 | -0,68% | -3,76% | 352,36 | 354,33 | -0,56% | -2,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 65,50 | 65,84 | -0,52% | -11,69% | 218,70 | 219,08 | -0,17% | -2,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 70,93 | 71,30 | -0,52% | -11,92% | 236,84 | 237,25 | -0,18% | -3,21% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 7,89 | 7,90 | -0,13% | -12,43% | 33,36 | 33,36 | 0,00% | -11,43% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 31,66 | 31,70 | -0,13% | -11,17% | 133,86 | 133,86 | 0,00% | -10,15% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 75,87 | 76,08 | -0,28% | -11,96% | 320,78 | 321,27 | -0,15% | -10,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)