Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 109,65 | 109,67 | -0,02% | +0,82% | 463,60 | 463,11 | +0,10% | +1,98% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 102,37 | 102,39 | -0,02% | +0,82% | 432,82 | 432,37 | +0,10% | +1,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 107,11 | 107,13 | -0,02% | +0,46% | 452,86 | 452,39 | +0,10% | +1,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-24 | 109,97 | 110,22 | -0,23% | -2,57% | 464,95 | 465,44 | -0,10% | -1,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-24 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,36 | 73,27 | +0,12% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 162,18 | 161,94 | +0,15% | +4,26% | 541,52 | 538,86 | +0,49% | +14,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)