Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-10-24 114,75 114,75 0,00% +2,91% 485,16 484,57 +0,12% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-10-24 1169,60 1169,60 0,00% +3,09% 4945,07 4938,99 +0,12% +4,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-10-24 10173,60 10173,60 0,00% 0,00% 4679,86 4657,47 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-10-24 1098,13 1098,13 0,00% +3,01% 4642,89 4637,18 +0,12% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-24 99,53 99,53 0,00% 0,00% 348,81 348,38 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-10-24 1051,69 1051,69 0,00% +2,46% 4446,55 4441,08 +0,12% +3,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 123,30 123,39 -0,07% +0,44% 521,31 521,05 +0,05% +1,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 120,73 120,82 -0,07% 0,00% 510,45 510,20 +0,05% +1,15% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 124,35 124,53 -0,14% +6,93% 525,75 525,87 -0,02% +8,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-24 126,06 126,24 -0,14% +7,91% 673,85 673,26 +0,09% +17,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 122,28 122,46 -0,15% +7,26% 517,00 517,12 -0,02% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 96,65 96,36 +0,30% 0,00% 408,64 406,91 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-24 96,89 96,58 +0,32% 0,00% 323,52 321,37 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-24 96,70 96,41 +0,30% 0,00% 322,88 320,80 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 98,12 98,00 +0,12% 0,00% 414,85 413,83 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-24 97,79 97,70 +0,09% 0,00% 326,52 325,10 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-24 97,88 97,79 +0,09% 0,00% 326,82 325,40 +0,44% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)