Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-24 106,26 106,26 0,00% -0,52% 449,27 448,71 +0,12% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-24 107,15 107,15 0,00% -0,14% 572,77 571,45 +0,23% +8,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-10-24 10,69 10,69 0,00% -0,56% 35,69 35,57 +0,35% +9,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-24 106,79 106,78 +0,01% +1,10% 374,26 373,76 +0,13% +4,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-24 107,40 107,40 0,00% +1,40% 454,09 453,53 +0,12% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-24 107,15 107,15 0,00% +1,18% 453,03 452,47 +0,12% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-24 1064,43 1064,36 +0,01% -0,49% 4500,41 4494,58 +0,13% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-10-24 1043,74 1043,66 +0,01% +0,39% 5579,31 5566,05 +0,24% +9,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-10-24 1026,63 1026,56 +0,01% 0,00% 4340,59 4334,96 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-10-24 1035,67 1035,60 +0,01% +1,27% 3629,61 3624,91 +0,13% +4,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 35,62 35,62 0,00% +7,78% 118,94 118,53 +0,35% +18,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 26,43 26,49 -0,23% +16,69% 111,75 111,86 -0,10% +18,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 10,48 10,48 0,00% 0,00% 44,31 44,25 +0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 33,51 33,52 -0,03% +7,23% 111,89 111,54 +0,32% +17,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-10-24 151,30 151,23 +0,05% +4,98% 505,19 503,22 +0,39% +15,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-10-24 104,76 104,87 -0,10% +9,96% 442,93 442,85 +0,02% +11,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-10-24 134,50 134,44 +0,04% +0,92% 449,10 447,35 +0,39% +10,90% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 12,11 12,11 0,00% +6,79% 40,44 40,30 +0,35% +17,35% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 11,10 11,11 -0,09% +12,01% 46,93 46,92 +0,03% +13,29% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 10,34 10,33 +0,10% 0,00% 34,53 34,37 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 101,53 101,69 -0,16% +11,06% 429,27 429,42 -0,03% +12,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 122,18 122,21 -0,02% +2,02% 407,96 406,65 +0,32% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 118,33 118,36 -0,03% +1,52% 395,10 393,84 +0,32% +11,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)