Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 12,30 12,31 -0,08% +6,40% 52,00 51,98 +0,04% +7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 12,51 12,52 -0,08% +6,65% 41,77 41,66 +0,27% +17,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 11,91 11,92 -0,08% +5,96% 50,36 50,34 +0,04% +7,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 12,06 12,08 -0,17% +6,07% 40,27 40,20 +0,18% +16,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-10-24 10,66 10,65 +0,09% 0,00% 35,59 35,44 +0,44% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 11,33 11,33 0,00% +12,85% 47,90 47,84 +0,12% +14,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-24 11,28 11,27 +0,09% +3,11% 39,53 39,45 +0,21% +6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 17,85 17,87 -0,11% +12,48% 75,47 75,46 +0,01% +13,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 13,32 13,31 +0,08% +3,26% 56,32 56,21 +0,20% +4,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 18,70 18,69 +0,05% +3,20% 62,44 62,19 +0,40% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 16,76 16,78 -0,12% +11,66% 70,86 70,86 0,00% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-24 17,56 17,55 +0,06% +2,51% 58,63 58,40 +0,40% +12,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 11,57 11,57 0,00% -0,17% 38,63 38,50 +0,35% +9,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-24 10,61 10,61 0,00% -1,03% 35,43 35,30 +0,35% +8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-10-24 15,37 15,36 +0,07% +2,33% 51,32 51,11 +0,41% +12,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-10-24 12,15 12,15 0,00% +5,47% 40,57 40,43 +0,35% +15,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-10-24 1030,07 1029,89 +0,02% +5,87% 3439,40 3426,96 +0,36% +16,34% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-10-24 515,98 515,88 +0,02% +2,86% 1722,86 1716,59 +0,37% +13,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-10-24 847,15 846,80 +0,04% +8,69% 3581,75 3575,87 +0,16% +9,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-10-24 415,57 415,41 +0,04% +6,98% 1757,03 1754,19 +0,16% +8,21% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-24 403,50 402,87 +0,16% +15,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-24 120,94 120,69 +0,21% +4,93% 403,82 401,60 +0,55% +15,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 10,52 10,51 +0,10% +15,10% 44,48 44,38 +0,22% +16,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-10-24 13,32 13,32 0,00% +5,55% 44,48 44,32 +0,35% +15,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-24 40,34 40,32 +0,05% +7,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 151,05 151,13 -0,05% +5,59% 638,64 638,19 +0,07% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 10,22 10,22 0,00% +5,69% 34,12 34,01 +0,35% +16,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-10-24 5,77 5,78 -0,17% +1,58% 19,27 19,23 +0,17% +11,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 105,34 105,39 -0,05% +2,44% 445,38 445,04 +0,08% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 143,12 143,20 -0,06% +5,11% 605,11 604,71 +0,07% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 9,69 9,69 0,00% +5,21% 32,35 32,24 +0,35% +15,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 130,65 130,72 -0,05% +1,98% 552,39 552,00 +0,07% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-24 8,02 8,02 0,00% +1,26% 26,78 26,69 +0,35% +11,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)