Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 108,78 | 108,76 | +0,02% | +0,10% | 459,92 | 459,27 | +0,14% | +1,25% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 105,76 | 105,75 | +0,01% | +0,06% | 447,15 | 446,56 | +0,13% | +1,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 1019,33 | 1019,20 | +0,01% | -1,01% | 4309,73 | 4303,88 | +0,14% | +0,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 1064,90 | 1064,76 | +0,01% | +0,28% | 4502,40 | 4496,27 | +0,14% | +1,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-10-24 | 109,12 | 109,09 | +0,03% | +1,44% | 319,92 | 319,02 | +0,28% | +1,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2014-10-24 | 1038,37 | 1038,18 | +0,02% | +0,28% | 525,21 | 522,83 | +0,46% | -1,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 999,25 | 999,12 | +0,01% | 0,00% | 4224,83 | 4219,08 | +0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 26,64 | 26,62 | +0,08% | +9,67% | 112,63 | 112,41 | +0,20% | +10,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-24 | 11,18 | 11,17 | +0,09% | +9,50% | 37,33 | 37,17 | +0,44% | +20,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 33,79 | 33,68 | +0,33% | +0,81% | 112,83 | 112,07 | +0,67% | +10,77% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 24,64 | 24,62 | +0,08% | +9,17% | 104,18 | 103,97 | +0,20% | +10,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 31,25 | 31,15 | +0,32% | +0,32% | 104,34 | 103,65 | +0,67% | +10,24% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 15,74 | 15,73 | +0,06% | +2,88% | 66,55 | 66,42 | +0,19% | +4,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-24 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +2,73% | 37,73 | 37,57 | +0,43% | +12,89% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | +2,30% | 61,94 | 61,86 | +0,12% | +3,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 116,63 | 116,55 | +0,07% | +4,71% | 493,11 | 492,17 | +0,19% | +5,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-24 | 101,37 | 101,30 | +0,07% | 0,00% | 338,47 | 337,08 | +0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 113,95 | 113,87 | +0,07% | +4,18% | 481,78 | 480,85 | +0,19% | +5,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 212,08 | 212,04 | +0,02% | +7,39% | 896,67 | 895,40 | +0,14% | +8,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 111,66 | 111,64 | +0,02% | +5,40% | 472,10 | 471,43 | +0,14% | +6,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 197,08 | 197,05 | +0,02% | +6,86% | 833,25 | 832,10 | +0,14% | +8,09% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2014-10-24 | 1,08 | 1,08 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2014-10-24 | 13,51 | 13,50 | +0,07% | 0,00% | 57,12 | 57,01 | +0,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 27,55 | 27,54 | +0,04% | +9,63% | 116,48 | 116,30 | +0,16% | +10,89% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 25,08 | 25,07 | +0,04% | +2,83% | 106,04 | 105,87 | +0,16% | +4,01% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | +2,64% | 49,38 | 49,32 | +0,12% | +3,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 5,60 | 5,60 | 0,00% | -0,36% | 23,68 | 23,65 | +0,12% | +0,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | -1,23% | 44,01 | 43,96 | +0,12% | -0,10% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +1,74% | 46,89 | 46,83 | +0,12% | +2,91% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-10-24 | 49,53 | 49,52 | +0,02% | +3,97% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 10,04 | 10,02 | +0,20% | -4,92% | 42,45 | 42,31 | +0,32% | -3,83% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | +0,91% | 42,24 | 42,19 | +0,12% | +2,07% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-10-24 | 43,29 | 43,30 | -0,02% | +5,61% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2014-10-24 | 25,31 | 25,33 | -0,08% | +8,35% | 107,01 | 106,96 | +0,04% | +9,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 918,24 | 916,73 | +0,16% | +4,81% | 3882,32 | 3871,17 | +0,29% | +6,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 460,28 | 459,53 | +0,16% | +0,70% | 1946,06 | 1940,50 | +0,29% | +1,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2014-10-24 | 2100,74 | 2100,89 | -0,01% | +5,82% | 7014,37 | 6990,71 | +0,34% | +16,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2014-10-24 | 637,17 | 637,21 | -0,01% | +0,12% | 2127,51 | 2120,32 | +0,34% | +10,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 265,58 | 265,48 | +0,04% | +10,84% | 1122,87 | 1121,07 | +0,16% | +12,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 120,81 | 120,76 | +0,04% | +8,60% | 510,79 | 509,94 | +0,16% | +9,85% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 11,74 | 11,73 | +0,09% | +9,62% | 49,64 | 49,53 | +0,21% | +10,88% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-10-24 | 47,35 | 47,32 | +0,06% | +11,44% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 13,84 | 13,85 | -0,07% | +5,65% | 58,52 | 58,49 | +0,05% | +6,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 262,35 | 262,64 | -0,11% | +2,43% | 1109,22 | 1109,08 | +0,01% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 6,82 | 6,81 | +0,15% | +7,06% | 28,84 | 28,76 | +0,27% | +8,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 10,96 | 10,95 | +0,09% | +9,82% | 46,34 | 46,24 | +0,21% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +9,26% | 43,42 | 43,33 | +0,22% | +10,51% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 23,71 | 23,66 | +0,21% | -0,46% | 79,17 | 78,73 | +0,56% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 19,93 | 19,91 | +0,10% | +8,91% | 84,26 | 84,08 | +0,22% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 9,12 | 9,11 | +0,11% | +5,68% | 38,56 | 38,47 | +0,23% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 18,66 | 18,64 | +0,11% | +8,24% | 78,89 | 78,71 | +0,23% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 17,03 | 17,01 | +0,12% | +5,06% | 72,00 | 71,83 | +0,24% | +6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)