Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 11,87 11,86 +0,08% +2,95% 39,63 39,46 +0,43% +13,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 11,96 11,98 -0,17% +11,46% 50,57 50,59 -0,04% +12,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 10,26 10,25 +0,10% +1,28% 43,38 43,28 +0,22% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 30,21 30,23 -0,07% +4,86% 100,87 100,59 +0,28% +15,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 28,24 28,26 -0,07% +4,36% 94,29 94,04 +0,27% +14,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-24 190,16 190,16 0,00% +0,19% 1016,50 1014,16 +0,23% +9,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 150,82 150,82 0,00% +0,04% 503,59 501,85 +0,35% +9,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-24 183,38 183,38 0,00% -0,06% 980,26 978,00 +0,23% +8,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 145,90 145,90 0,00% -0,21% 487,16 485,48 +0,35% +9,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 10,21 10,22 -0,10% +1,59% 43,17 43,16 +0,03% +2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 12,81 12,81 0,00% +1,83% 42,77 42,63 +0,35% +11,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 9,44 9,47 -0,32% +10,15% 39,91 39,99 -0,19% +11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 11,97 11,98 -0,08% +1,27% 39,97 39,86 +0,26% +11,28% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,96 45,90 +0,12% +1,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,70 42,65 +0,12% +1,15% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 14,60 14,59 +0,07% +4,89% 48,75 48,55 +0,41% +15,26% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,26 36,14 +0,35% +9,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-24 121,86 121,86 0,00% -0,29% 515,22 514,59 +0,12% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-24 116,51 116,52 -0,01% -0,39% 492,60 492,04 +0,11% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-10-24 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,48 30,45 +0,12% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-10-24 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,43 18,41 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-10-24 6,81 6,81 0,00% +1,19% 28,79 28,76 +0,12% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)