Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 14,59 | 14,60 | -0,07% | +4,44% | 61,69 | 61,65 | +0,05% | +5,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +4,32% | 37,06 | 36,97 | +0,26% | +14,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | +3,59% | 59,74 | 59,71 | +0,05% | +4,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 10,39 | 10,40 | -0,10% | +3,59% | 34,69 | 34,61 | +0,25% | +13,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 132,13 | 132,26 | -0,10% | +11,00% | 558,65 | 558,51 | +0,02% | +12,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 130,40 | 130,36 | +0,03% | +1,93% | 551,33 | 550,48 | +0,15% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 141,01 | 140,96 | +0,04% | +2,03% | 470,83 | 469,04 | +0,38% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 127,08 | 127,20 | -0,09% | +8,75% | 537,29 | 537,14 | +0,03% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-10-24 | 125,79 | 125,75 | +0,03% | +1,41% | 531,84 | 531,02 | +0,15% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-24 | 135,98 | 135,93 | +0,04% | +1,53% | 454,04 | 452,31 | +0,38% | +11,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)