Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 118,53 118,23 +0,25% -0,43% 501,14 499,26 +0,38% +0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 120,53 120,23 +0,25% +0,41% 509,60 507,71 +0,37% +1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 1225,21 1222,10 +0,25% +1,02% 5180,19 5160,68 +0,38% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 1009,34 1006,78 +0,25% +0,97% 4267,49 4251,43 +0,38% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 1000,05 997,50 +0,26% 0,00% 4228,21 4212,24 +0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 106,31 106,06 +0,24% +1,71% 449,48 447,87 +0,36% +2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 119,91 119,63 +0,23% -0,62% 506,98 505,17 +0,36% +0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-10-24 146,88 146,98 -0,07% -0,20% 621,01 620,67 +0,06% +0,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-10-24 82,65 82,46 +0,23% -0,13% 349,44 348,21 +0,35% +1,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-10-24 419,11 418,14 +0,23% +2,45% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-10-24 147,84 147,49 +0,24% +1,68% 625,07 622,82 +0,36% +2,85% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 92,87 92,93 -0,06% -2,06% 392,65 392,43 +0,06% -0,93% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 134,75 134,85 -0,07% -0,81% 569,72 569,45 +0,05% +0,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-10-24 11,36 11,29 +0,62% -0,18% 39,81 39,52 +0,74% +3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 12,25 12,20 +0,41% +8,99% 51,79 51,52 +0,53% +10,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 11,40 11,33 +0,62% 0,00% 48,20 47,84 +0,74% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 11,55 11,47 +0,70% +0,17% 38,57 38,17 +1,05% +10,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 12,02 11,96 +0,50% +8,29% 50,82 50,50 +0,63% +9,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-24 11,31 11,24 +0,62% -0,62% 37,76 37,40 +0,97% +9,21% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 14,18 14,13 +0,35% +2,31% 59,95 59,67 +0,48% +3,48% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 12,13 12,08 +0,41% +1,76% 51,29 51,01 +0,54% +2,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 742,00 741,27 +0,10% +6,57% 3137,18 3130,23 +0,22% +7,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-24 581,69 581,12 +0,10% +4,87% 2459,39 2453,95 +0,22% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 114,55 114,57 -0,02% +0,58% 484,32 483,81 +0,11% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 114,91 114,92 -0,01% +0,65% 383,68 382,40 +0,34% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 112,04 112,06 -0,02% +0,23% 473,70 473,21 +0,11% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-24 469,94 469,97 -0,01% +2,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 112,38 112,39 -0,01% +0,28% 375,24 373,98 +0,34% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 123,43 122,93 +0,41% +0,99% 521,86 519,11 +0,53% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-10-24 125,81 125,30 +0,41% +0,96% 420,08 416,94 +0,75% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 112,66 112,20 +0,41% -2,03% 476,33 473,80 +0,53% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 120,58 120,10 +0,40% +0,63% 509,81 507,16 +0,52% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-24 122,89 122,40 +0,40% +0,60% 410,33 407,29 +0,75% +10,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-24 110,05 109,61 +0,40% -2,37% 465,29 462,86 +0,52% -1,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)